Pacanów 2020-12-14

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak: FS.271. 6.2020

Postępowanie jest prowadzone w trybie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz 1843 z późn. zm.).

Na podstawie art.4 ust.8 ustawy — Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o wycenę usług.

1. Przedmiot zamówienia:

      - „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Pacanów i jej jednostek organizacyjnych w okresie 36 miesięcy tj. od 01.01.2021 roku do 31.12.2023 roku".

 2. Opis Przedmiotu zamówienia:

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Pacanów i jej jednostek organizacyjnych w okresie 36 miesięcy tj. od 01.01.2021 roku do 31.12.2023 roku".

a)    otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych i specjalnych w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej dla budżetu Gminy Pacanów i jej jednostek organizacyjnych (rachunki prowadzone będą w złotych polskich),

b)   realizację poleceń przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w Banku oraz na rachunki prowadzone w innych Bankach (w sporadycznych przypadkach),

c)    realizację poleceń przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w Banku oraz na rachunki prowadzone w innych Bankach,

d)   przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych na rachunki gminy dokonywane przez osoby zewnętrzne (takich jak: podatki, opłaty skarbowej i targowej, wpłaty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, śmieciowej, opłaty za przedszkole, czynsze, media i inne),

e)    przyjmowanie wpłat gotówkowych z gminy na rachunek gminy,

f)    dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych na podstawie czeków,

g)   dokonywanie wypłat gotówkowych zasiłków z rachunku GOPS na podstawie czeków,

h)   wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi do godz. 9 dnia następnego,

i)     wydawanie blankietów czeków gotówkowych,

j)     wprowadzenie „Systemu Bankowości Elektronicznej" dla Gminy Pacanów i jej jednostek Organizacyjnych,

k)   świadczenie usług bankowości elektronicznej,

l)     w przypadku awarii Systemu Bankowości Elektronicznej i braku możliwości realizowania przelewów w formie elektronicznej, bank przyjmie przelewy papierowe bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat,

m) pozostałe usługi bankowe: udzielanie poręczeń i gwarancji, wydawanie zaświadczeń i opinii o prowadzonych rachunkach, przechowywania depozytów,

n)   prowadzenie usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych,

3. Warunki zamówienia

Zamawiający przewiduje następujące kryteria oceny oferty:

a)      oprocentowanie środków na rachunkach bieżących, pomocniczych i specjalnych — WIBID śr. 1 M+1- marża banku,

b)      oprocentowanie lokat terminowych — WIBII) śr. 1 M +1- marża banku,

-        ryczałtowa opłata za wykonanie zadania obejmująca wszelkie koszty wymienione w pkt. 2(a oraz od 2(c do 2(m w skali miesiąca,

-        dodatkowa opłata za wykonanie zadania wskazanego w pkt 2(b,

-        ryczałtowa opłata za wykonanie zadania wskazanego w pkt 2(n w skali miesiąca,

Ryczałtowa opłata winna być podana w złotych i stała przez cały okres obowiązywania umowy.

Dodatkowa opłata winna być podana w złotych i obciążać jednostkę która takiej operacji dokona w dniu jej dokonania.

Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy.

Odsetki od rachunku bieżącego powinny być dopisywane za okresy kwartalne w ostatnim dniu kwartału.

Zamawiający nie przewiduje innych opłat za realizację przedmiotu zamówienia.

Do realizacji zamówienia niezbędne jest zapewnienie co najmniej 1 punktu obsługi kasowej w Pacanowie.

4. Warunkiem udziału w realizacji powyższego zamówienia jest złożenie przez Bank oferty wg załączonego wzoru.

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy złożyć do dnia 18.12.2020r do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie w zamkniętej kopercie z napisem „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Pacanów i jej jednostek organizacyjnych w okresie 36 miesięcy tj. od 01.01.2021 roku do 31.12.2023 roku", lub przesłać pocztą na adres zamawiającego.

6. Proponowany termin podpisania umowy: 23.12.2020 r.

Dla celów obliczenia wartości zamówienia ustala się, iż Gmina Pacanów posiada 6 jednostek podległych tj.:

-        Szkoła Podstawowa w Pacanowie,

-        Szkoła Podstawowa w Oblekoniu,

-        Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich,

-        Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy,

-        Samorządowe Przedszkole w Pacanowie,

-        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie.

7. Ryczałtowa opłata miesięczna za wykonanie zadania obejmująca wszelkie koszty wymienione:

a)    w pkt. 2(a oraz od 2(c do 2(m  będzie obciążała rachunek gminy i rachunki jednostek organizacyjnych w następującej wysokości:

-     Gmina Pacanów-75 85170007 0040 0400 0172 0005 w wysokości 35 %,

-     Szkoła Podstawowa w Pacanowie - 64 85170007 0040 0400 0l72 0009 w wysokości   12  %,

-     Szkoła Podstawowa w Oblekoniu  - 80 85170007 0040 0400 0172 0012 w wysokości
4 %,

-     Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich- 37 85170007 0040 0400 0172 0010 w wysokości 12 %,

-     Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy- 10 85170007 0040 0400 0172      0011 w wysokości 6 %,

-     Samorządowe Przedszkole w Pacanowie- 32 85170007 0040 0400 0172 0003 w wysokości 6 %,

-     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie- 48 85170007 0040 0400 01720006 w wysokości 25%,

b)   w pkt. w pkt 2(n będzie obciążała rachunek Gmina Pacanów-75 85170007 0040 0400 0172 0005 w wysokości 100 %,

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów przygotowania oferty.

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop