Pacanów 15.03.2010

Rada Gminy w Pacanowie

         Zgodnie z przepisami art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacanów za rok 2009r

I.	DOCHODY

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2009 r. wynosiły 16.839.333,00 zł.
Budżet w ciągu roku wzrósł o 3.057.137,45 zł
Zmiany w planie dochodów wprowadzane były na podstawie uchwał Rady Gminy Pacanów i zarządzeń Wójta Gminy Pacanów.

Zmiany te związane były z wprowadzeniem do budżetu między innymi:

1.	Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2.	Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
3.	Dotacji rozwojowych
4.	Dotacji otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
5.	Ponadplanowane dochody.

Na dzień 31.12.2009r plan dochodów po zmianach wyniósł 19.896.470,45 zł. natomiast dochody zrealizowano na kwotę 20.007.248,65 zł, co stanowi 100,56 % planu.
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan 450.792,00 zł, wykonanie 446.577,26 zł (99,07%)
W w/w wykonaniu mieszczą się wpłaty ludności za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w wysokości 10.133,20 zł. Wykonane dochody budżetowe zwiększa w tym dziale dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 388.432,10 zł. Kwota ta została wykorzystana na realizację określonego zadania zgodnie z planem finansowym. W ogólnej kwocie wykonania mieszczą się również wpłaty OSP Komorów i Wójcza 10.980,20 zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 37.031,76 zł na dofinansowanie projektów w ramach Św. Programu Odnowy Wsi.

Dział 020 Leśnictwo
Plan 2.634,00 zł, wykonanie 2.633,06 zł (99,96%)
Dochody to czynsz za obwody łowieckie.

Dział 600 Transport i łączność 
Plan 513.177,00 zł, wykonanie 227.663,33 zł (44,36%)
Na kwotę dochodów  składają się środki za zajęcie pasa drogowego 3.998,33 zł, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na remont drogi gminnej Karsy Dolne - Słupia-Wola Biechowska w wysokości 198.665,00 zł oraz środki na dofinansowanie kosztów remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 25.000,00zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 
Plan 226.613,47zł, wykonanie 227.952,45 zł (100,59%)
W dziale tym mieszczą się wpływy:
•	 za użytkowanie wieczyste – 37.982,99 zł
•	za najem lokali i dzierżawę gruntów – 59.120,60 zł
•	 ze sprzedaży składników majątkowych oraz gruntów – 89.428,80 zł
•	odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia – 7.968,47 zł
•	wpływy za media – 33.451,59 zł

Dział 710 Działalność usługowa
Plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł (100%)
Dotacja  z Urzędu Wojewódzkiego na cmentarze.

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 69.216,00 zł, wykonanie 69.133,97zł (99,88%)
W dziale tym znajduje się dotacja na zadania zlecone Gminie, która wynosi 60.764,00 zł. Pozostałe wpływy z zakresu administracji to 5 % prowizji potrąconych od odprowadzonych opłat za wydanie dowodów osobistych 516,00 zł oraz za media i inne  7.853,97zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 15.660,00 zł, wykonanie 15.659,86 zł (100%)
Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Plan 3.222.872,66 zł, wykonanie 3.154.090,36 zł ( 97,87%)
Są to dochody własne gminy takie jak:
Podatek od nieruchomości – 684.630,86 zł 
Podatek rolny – 798.722,39 zł
Podatek leśny – 2118,90 zł
Podatek od środków transportowych – 84.368,60 zł 
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 17.476,15zł
Podatek od spadków i darowizn – 11.525,00 zł
Podatek od czynności cywilno-prawnych – 81.220,98 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.299.067,00 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych – 10.111,06 zł
Realizacja przypisanych podatków będących źródłem dochodów Gminy jest niejednokrotnie bardzo trudna. Podatki płacone są z opóźnieniem, w związku z czym nalicza się odsetki za zwłokę, które w tym dziale pobrano w wysokości 25.064,07 zł, natomiast kwota 3.021,40 zł to wpływy z tytułu wystawionych upomnień. 
Wpływy z opłaty targowej – 11.386,00 zł, skarbowej – 23.305,00zł,  za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 101.172,95 zł., za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej- 900,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 9.670.183,78 zł, wykonanie 9.670.184,21 zł (100%)
W dziale tym znajduje się przekazana z Ministerstwa Finansów subwencja oświatowa w kwocie 5.024.574,00 zł, subwencja ogólna- 4.170.359,00 zł oraz subwencja równoważąca-52.371,00zł. Również w zakresie działu 758 wpłynęły środki pochodzące z odsetek od środków na rachunkach bankowych 2.080,57zł oraz  niewykorzystane środki z wydatków niewygasających w wysokości 420.799,64zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 1.280.918,34 zł, wykonanie 1.219.732,46zł  (95,22%)
W dziale tym kwota 65.506,15 zł to kwota dotacji celowej na realizację zadań własnych Gminy z tego:
•	22.758,15 – to kwota dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy – przeznaczona na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na  nauczyciela mianowanego.
•	38.000,00 – kwota przeznaczona na pomoce dydaktyczne dla Gimnazjum Pacanów i Rataje.
•	4.748,00  - kwota przeznaczona na pomoce dydaktyczne dla szkoły Komorów

Pozostałe środki w wysokości 25.582,50 zł to wpływy z odpłatności za przedszkole, wpływy za wyżywienie. W dziale tym mieści się również dotacja rozwojowa na budowę sali gimnastycznej w Ratajach Słupskich w wysokości 1.128.643,81 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 3.209.205,00 zł, wykonanie 3.069.145,04 zł (95,64%)
Jest to dział  w którym główną pozycje zajmują dotacje na świadczenia społeczne w wysokości 3.036.973,37zł
Dochodami własnymi w tym dziale są środki pochodzące z odpłatności za usługi opiekuńcze, których wpłacono 5.189,90 zł.
Wpłynęły również następujące kwoty:
•	9287,66 zł ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
•	16.341,91 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego
•	1.352,20 zł z odsetek

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 66.677,50 zł, wykonanie 64.222,16 zł (96,32%)
Dotacja rozwojowa dla GOPS

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 167.946,00 zł, wykonanie 166.348,33 zł (99,05%)
Dochody w tym dziale to dotacja na zadania własne Gminy przekazana przez Urząd Wojewódzki na dofinansowanie wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 16.489,48 zł, wykonanie 16.489,48zł (100%)
W dziale tym znajdują się wpływy nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 232.085,22 zł, wykonanie 905.416,68 zł (390,12%)
W dziale tym znajdują się środki ze Starostwa dla ECB w kwocie 1.000,00 zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji z Europejskiego Centrum Bajki w wysokości 899.987,46 zł i odsetki 4.429,22 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.
Plan 750.000,00 zł, wykonanie 750.000,00zł (100%)
Dotacja na budowę sali gimnastycznej w Ratajach Słupskich z Ministerstwa Sportu.

Na dzień 31.12.2009r występują zaległości. Na występujące zaległości zostały wystawione i przesłane upomnienia z wezwaniem do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.

Największe zobowiązania wobec budżetu gminy za 2009 rok występują w podatkach tj:
- podatek od nieruchomości – 194.306,99 zł 
- podatek rolny – 168.505,83 zł 
- podatek od środków transportowych – 7.474,15 zł

Zaewidencjonowane odsetki od zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych stanowią kwotę 72.557,70 zł.

Zaległości występują również w dziale 700 i dziale O10 i są to głównie zaległości za :
•	 Użytkowanie wieczyste – 11.005,52 zł 
•	 Czynsze –  17.972,50 zł
•	za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne – 2.700,00 zł

Dochody związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami wg planu wynosiły 3.215.866,00 zł i za rok 2009 zostały zrealizowane w wysokości 3.085.699,69 zł.

Na dzień 31.12.2009r Gmina Pacanów posiada zadłużenie w kwocie – 4.287.500,00 zł
z czego:

kredyty    - 3.687.500,00 zł
pożyczki  -    600.000,00 zł

Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatków. 
Skutki tego obniżenia wynosiły:
•	w podatku rolnym                                   – 854.082,92 zł
•	w podatku od nieruchomości                  – 358.778,10 zł
•	w podatku od środków transportowych  –   105.828,56zł
Łącznie                                                    1.318.689,58 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z podatków i opłat wynosiły:
•	w podatku od nieruchomości  – 180.109,94 zł
Łącznie                                      180.109,94 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy „Ordynacja Podatkowa” umorzenia zaległości podatkowych wynosiły:
•	w podatku rolnym                                   – 126.386,15 zł
•	w podatku od nieruchomości                  –     1.783,50 zł
•	w podatku od środków transportowych  -     2.077,20 zł
Łącznie                                                     130.246,85 zł

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

-           WYDATKI

Planowane wydatki budżetu wg uchwały budżetowej na rok 2009 wynosiły
18.149.333 zł.,  w ciągu roku 2009 planowane wydatki wzrosły o 3.410.390,45 zł.

Zmiany w planie wydatków wprowadzone były na podstawie uchwał Rady Gminy Pacanów i zarządzeń Wójta Gminy Pacanów w związku z otrzymaniem środków zewnętrznych i z obowiązkiem wykonania zadań z nimi związanymi takich jak:
1.Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2.Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
3.Dotacji rozwojowych
4.Dotacji otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 

oraz

wprowadzeniem ponadplanowych dochodów i potrzeb związanych z realizacją zadań budżetowych w ciągu roku i wynikającymi z nimi wydatkami.

Budżet  po  stronie  wydatków za rok 2009 wykonano  w  89,93 %  i  na kwotę  planu   21.559.723,45 zł, wykonano 19.387.757,12 zł. 

Środki budżetowe wydatkowane   za rok 2009 roku to wydatki:
1.Bieżące  na kwotę planu 16.097.079,84 zł wykonano 15.345.252,99 zł co stanowi 95,33 % 

oraz

2. Majątkowe na kwotę planu 5.462.643,61 zł wykonano 4.042.504,13 zł co stanowi 74,00 %

Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 14.000,00 zł. W omawianym okresie rozdysponowano z tej kwoty 14.000,00 zł.

Gmina posiada udziały w kwocie 8000,00 zł,
 są to udziały w Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami w Rzędowie.

W ramach budżetu Gminy wydatki na zadania zlecone na kwotę planu 3.215.866,00 zł wydatkowano 3.085.699,69 zł co stanowi 95,95 % planu. 

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan 755.586,00 zł, wykonanie 592.873,85 zł (78,47%)
Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 118.133,41 zł w tym na: Aglomerację Świniary -1126,55 zł, budowa uzupełniającej sieci wodociągowej Zołcza-Ugory, Zborówek Nowy – 78.902,86 zł, budowa uzupełniającej sieci wodociągowej w miejscowości Kwasów – 38.104,00 zł  
Wydatki bieżące na kwotę 474.740,44 zł w tym na:
-wpłaty na rzecz izby rolniczej –16.027,42 zł.,
-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej  – 388.432,10 zł.
-wydatki na OSP Komorów i OSP Wójcza w ramach projektów „Świętokrzyski Program Odnowy Wsi” wydatki zrealizowane z dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 37.031,76 zł oraz wydatki zrealizowane ze środków własnych OSP w kwocie 10.980,20 zł 
-pozostałe wydatki w rolnictwie związane są  z organizacją  dożynek gminnych, nasadzaniem krzewów w parku oraz zakupem kwiatów do konstrukcji koziołka w parku w łącznej kwocie 22.268,96 zł..

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan 40.000,00 zł, wykonanie 0  zł (0 %)

Dział 600 Transport i łączność                                                     
Plan 1.717.904,00 zł., wykonanie 1.639.452,20 zł (95.43%)
Drogi gminne i powiatowe
Dotacja dla Powiatu na budowę chodników w Gminie Pacanów w kwocie 32.598,50 zł i na remont chodników 61.000 zł, 
Na drogach gminnych wykonano następujące zadania:
na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.047.406,77 zł w tym:
kwotę 204.800,27zł wydatkowano na przebudowę drogi w  miejscowości Biskupice i Kępa Lubawska, kwotę 796.306,50 zł wydatkowano na zagospodarowanie najbliższego otoczenia  ECB poprzez budowę chodników i oświetlenia ulicznego, za opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych Górki - Oblekoń - Smykały, Pacanów ul Mleczna w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wydatkowano kwotę 46300 zł.. 
oraz na zadania bieżące wydatkowano kwotę 498.446,93 zł w tym:
na remont nawierzchni asfaltowych  dróg gminnych wydatkowano kwotę 55.886,91 zł, na remont  dróg dojazdowych do pól z dofinansowaniem z FOGR  wydatkowano 67.234,26 zł ,na remont dróg gminnych z dofinansowaniem ze Ś.U.S.K.Ż wydatkowano kwotę 248.333,55 zł, 
 na remont nawierzchni dróg gminnych (kamieniem, destruktem, rumoszem, emulsją wraz z transportem) wydatkowano kwotę 48.509,70zł(nabyto: 892 tony kamienia, 320 ton destruktu i 559 ton rumoszu  którymi wyremontowano drogi w 25 wsiach), za  projekty, nadzór, ubezpieczenie, wyznaczenie pasa drogowego, wyrysy i drobne wydatki dotyczące  prac wykonanych na drogach Gmina poniosła koszty w kwocie  32.669,20 zł. wykonano też wiaty przystankowe dla dzieci szkolnych za kwotę 10.357,39 zł, na  znaki drogowe wydatkowano kwotę 400,00zł, na remont przepustów i zjazdów wydatkowano kwotę 2663 zł, na prace równiarką na drogach wydatkowano 7302,92 zł na odmulenie rowów w  miejscowościach: Słupia wydatkowano kwotę 10.000 zł, Kwasów,  Karsy Dolne wydatkowano kwotę 7.700 zł., za wskazanie granic dróg gminnych wydatkowano kwotę 7390 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 266.612,00 zł., wykonanie 241.574,56 zł (90,61%)
Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 28.554,10 zł tj. na dokumentację dotyczącą przebudowy budynku parafialnego na cele edukacyjno – środowiskowe w Ratajach Słupskich,
Pozostałe to wydatki bieżące wykonane w kwocie 213.020,46 zł dotyczące  utrzymania lokali mieszkalnych, świetlic oraz budynku NZOZ z czego na : zakup materiałów wydatkowano 35.405,39  zł, na energię elektryczną wydatkowano kwotę 44.459,92 zł, na remonty wydatkowano kwotę 66.873,46 zł  oraz na usługi, ubezpieczenia i nadzór nad pracami wykonywanymi w lokalach mieszkalnych, świetlicach  i budynku NZOZ wydatkowano kwotę  66.281,69 zł. 

Dział 710 Działalność usługowa
Plan 46.300,00 zł, wykonanie 25.784,32 zł ( 55,69%)
-wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym- 20.096,72 zł.,
-za opracowania geodezyjne 3.598 zł.,
-wydatki związane z utrzymaniem mogił  2.089,60

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 3.621.301,06 zł., wykonanie 2.148.822,02 zł (59,34%)
-zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki-60.764,00zł
- rada gminy-wypłacone diety dla radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady -99.705,26 zł
- administracja publiczna–1.919.225,68 zł
w tym:
* wydatki inwestycyjne w kwocie 54.051,65 zł  takie jak zakup programów komputerowych i sprzętu komputerowego, dokumentacja techniczna   
* pozostałe wydatki to wydatki bieżące na kwotę 1.865.174,03 zł  (wynagrodzenia i pochodne 1.398.970,39 zł., umowy zlecenia i o dzieło 28.461,60 zł., składka na PFRON 7.703,00 zł.,  opłata za gaz, energie elektryczną 38.561,30 zł, usługi telefoniczne 27.752,83 zł, podróże służbowe 25.288,37 zł, pozostałe opłaty 79.124,62 zł w tym zapłacona składka na G-5 w kwocie 60.837,37 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35.838,03zł, szkolenia pracowników 9.830,80 zł, zakup  materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego 6.088,77 zł., art. papiernicze, drukarskie, paliwo i części do samochodu służbowego, wydatki na rzecz pracowników z zakresu BHP,  pozostałe materiały, zakup wyposażenia, obsługa prawna, usługi remontowe, usługi bankowe -191.253,34 zł, zakup programów komputerowych 16.300,98 zł.)
- promocja gminy- 18.433,72 zł w tym: za konstrukcję koziołka 2.115,90 zł, montaż sceny na Dzień Dziecka  409 zł, obsługa imprez rekreacyjnych na kwotę 1.098,56 zł,  dzierżawa działki pod reklamę 1.241 zł, pozostałe wydatki są związane z zakupem albumów, okładek, dyplomów, medali, koziołków, torby reklamowe, rzeźby, pieczątka z Herbem Gminy, grawertony  na kwotę 13.569,26 zł
- diety sołtysów oraz pozostałe opłaty – 22.949,28 zł 
-  koszty pracowników interwencyjnych – 27.744,08 zł
Dział 751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 15.660,00 zł , wykonanie 15.659,86 zł (100%)
-prowadzenie stałego rejestru wyborców- 1.357 zł,
-wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie 14.302,86 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 167.053,00 zł., wykonanie 158.026,51 zł (94,60%)
-jednostki Policji- wpłaty na fundusz celowy -19.080,00 zł
-z zarządzania kryzysowego wydatkowano 3.963,03 zł 
-z obrony cywilnej wydatkowano 364,53zł
-na poszczególne jednostki OSP wydatkowano kwotę 134.618,95 zł w tym na wydatki inwestycyjne tj. zakup samochodu dla OSP Komorów wydatkowano kwotę 18.945 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę  115.673,95 zł (na szkolenia , ekwiwalent za udział w akcjach ,ubezpieczenia budynków, strażaków i samochodów, wynagrodzenia kierowców OSP, remont strażnic oraz pozostałe zakupy w tym:  energia, gaz, paliwo, remonty  i materiały  do remontu sprzętu  pożarniczego)  

Dział 756 Wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatku dochodowym
Plan 70.000,00 zł., wykonanie 59.818,70 zł (85,46%)
Prowizja sołtysów za inkaso podatków

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan 412.000,00 zł., wykonanie 363.154,66 zł (88,14%)
Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 8.683.385,98 zł., wykonanie 8.643.174,32 zł. (99,54%)

-szkoły podstawowe- 5.805.600,35 zł 
 W tym: nakłady inwestycyjne na Salę Gimnastyczną  przy SP w Ratajach Słupskich 2.317.698,97 zł,
Zakup bramki do piłki ręcznej do SP Pacanów -3.828 zł
Pozostałe to wydatki bieżące na kwotę 3.484.073,38 zł. w  tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 889.992,88 zł, koszty utrzymania i wyposażenia  szkół 594.080,50 zł.

-oddziały przedszkolne- 61.849,92 zł
Wydatki bieżące: w  tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 51.935,17 zł, koszty utrzymania i wyposażenia  oddziału 9.914,75 zł.

-przedszkola- 591.408,48 zł
Wydatki bieżące: w  tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 436.413,66 zł, koszty utrzymania i wyposażenia  przedszkoli 154.994,82 zł.
-gimnazja- 1.811.334,19 zł
W tym: zakup serwera z oprogramowaniem do Gimnazjum w Pacanowie 4745 zł- wydatek inwestycyjny,
Pozostałe wydatki to wydatki bieżące na kwotę 1.806.589,19 zł.: w  tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.461.334,41 zł, koszty utrzymania i wyposażenia gimnazjów 345.254,78 zł.

-dowożenie uczniów do szkół-279.255,10 zł
-dokształcanie nauczycieli-19.731,57 zł
- przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na  nauczyciela mianowanego- 132 zł
-dofinansowanie kształcenia młodocianych – 22.626,15 zł
-fundusz socjalny emerytów – 51.236,56 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 101.172,95 zł., wykonanie 100.976,95 zł. (99,81%)
-zwalczanie narkomanii- 20.000 zł
-przeciwdziałanie alkoholizmowi- 80.976,95 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 3.666.986,00 zł., wykonanie 3.525.859,39 zł. (96,15%)
Jest to dział w którym wydatki realizowane są z zakresu opieki społecznej:
-domy pomocy społecznej- 238.209,00 zł
-świadczenia rodzinne- 2.153.071,25 zł
-składki na ubezpieczenie zdrowotne-12.674,72 zł
-zasiłki i pomoc w naturze- 249.565,66 zł
-dodatki mieszkaniowe-2.791,75 zł
-OPS- 283.065,92 zł
-usługi opiekuńcze- 78.136,11 zł
-pozostała działalność- 508.344,98 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 66.677,50 zł., wykonanie 64.222,16 zł. (96,32%)
Wydatki w ramach projektu Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w Gminie Pacanów”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 455.091,57 zł., wykonanie 453.017,72zł.(99,54%)
Wydatki tego działu związane są   z utrzymaniem świetlic szkolnych  z terenu Gminy Pacanów w kwocie 286.669,39, oraz środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 166.348,33 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 689.917,39 zł., wykonanie 595.878,51 zł. (86,37%)

Główne wydatki w tym dziale związane są z oświetleniem ulicznym w  kwocie 351.940,57 zł z tego wydatki inwestycyjne to 47.996 zł,  oraz wydatki bieżące na kwotę 303.944,57 zł z tego na: energię elektryczną wydatkowano kwotę 271.174,57 zł, koszty konserwacji linii elektrycznych w kwocie 32.770,00 zł., pozostałe wydatki związane są z gospodarką odpadami środki przekazane do Rzędowa- 60.000 zł,  wydatki związane z  wyłapywaniem psów w kwocie 7.856,79 zł, operat wodno-prawny w kwocie 2.440 zł, dotacja celowa  dla Gminy Busko- projekt „Kolektory Słoneczne”- w kwocie 6.898,54 zł, Dotacja dla ZUWiK Pacanów kwocie 81.119,31 zł., budowa szaletu publicznego 85.623,30 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 724.076,00 zł., wykonanie 699.461,39 zł (96,60%)
W dziale tym znajdują się zrealizowane wydatki dotyczące dotacji podmiotowej  dla   ECB w kwocie 339.338,00 zł, dotacji celowej na inwestycje dla ECB w kwocie 276.024,89 zł, oraz  dla Biblioteki Gminnej w Pacanowie Gmina przekazała dotację podmiotową w kwocie 84.098,50 zł..

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Plan 60.000,00 zł., wykonanie 60.000,00 zł (100%)
Wydatki  wykonane w tym dziale przeznaczone były na dotację celową dla GLKS Zorza Tempo Pacanów  na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wyłonionego w drodze konkursu w kwocie 60.000,00 zł 

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

-                OGÓLNE UWAGI O BUDŻECIE

1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2009 r. Uchwała Nr XXXIX/172/08 z dnia 29 grudnia 2008 Rady Gminy Pacanów oraz zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/195/09 z dnia 18 marca 2009 i Uchwałą Nr XLIV/207/09 z dnia 27 maja 2009 roku zakładają przychody ogółem w wysokości : plan 2.863.253 zł wykonanie 444.798,67 zł
W tym z tytułu:
-zaciągniętych kredytów plan 2.510.000 zł wykonanie 850.000 zł
-wolnych środków        plan 353.253 zł wykonanie 444.798,67 zł
oraz rozchody
-spłata kredytów plan 1.050.000 zł wykonanie 1.050.000 zł
-spłata pożyczek plan 150.000 zł wykonanie       150.000 zł

Stan zadłużenia Gminy Pacanów na 01.01.2009 r.  wynosił 4.637.500 zł.
 Za rok 2009  spłacono kredyty i pożyczki na łączną kwotę 1.200.000 zł. Gmina na bieżąco regulowała raty kapitałowe kredytów i pożyczek oraz koszty obsługi długu,  stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2009 wynosi  4.287.500 zł.
Wysokość kwoty zadłużenia nie przekracza granicy określonej w art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
W roku 2009 Gmina zachowała płynność finansową oraz nie wystąpiły przekroczenia wydatków w stosunku do planu, stanowiące naruszenie dyscypliny budżetowej.

 W dniu 29 grudnia 2008 roku Rada Gminy Pacanów  Uchwałą nr XXXIX/176/08 ustaliła plan wydatków niewygasających:
Rozbudowa i przebudowa syst wod-kan etap II Aglomeracja Świniary plan 358.663,82 zł wykonanie 80.604,18 zł
      Budowa sieci wodociągowej Zołcza, Zborówek plan 101.100 zł wykonanie 101.100 zł
      Adaptacja WDT pod budynek administracyjny UG plan 142.740 zł wykonanie 0.

W załączeniu znajdują się również sprawozdania z realizacji planu finansowego za rok  2009r jednostek gminnych wymienionych w art. 4 ust. 1 p. 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych. ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póżn. zm.)

IV.   Załączniki

1.Zestawienie dochodów budżetu
2.Zestawienie wydatków budżetu
3.Zestawienie wydatków inwestycyjnych
4.Zestawienie wydatków remontowych
5.Zestawienie udzielonych dotacji
6.Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚ i GW
7.Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego
8.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Gminnej
9.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ECB
10.Przychody i rozchody budżetu
      11.Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych